Pagos a proveedores: la revisión del viernes
El viernes el director hace siempre la misma cuenta: qué se debe, a quién y qué se paga hoy. Casi siempre la hace en un Excel que alguien alimenta a mano — y el Excel no sabe qué órdenes de compra siguen sin pagarse ni cuándo vence el crédito de cada proveedor. En Matterial esa pantalla es Pagos: las órdenes de compra sin pagar entran solas con su vencimiento (los días de crédito del proveedor contados desde la entrega), y lo que no viene de una orden —la raya de un destajo, la renta, un seguro— se registra en segundos. Todo, de todas las obras, ordenado por urgencia: vencidos, esta semana, después.
- Las órdenes de compra sin pagar aparecen solas: no hay que capturarlas dos veces.
- El vencimiento de una orden se propone con los días de crédito del proveedor, contados desde la ENTREGA.
- Un pago no tiene que venir de una orden: la raya, la renta o un seguro se registran como pago suelto.
- Un pago suelto ligado a una orden cuenta como abono y baja el saldo de esa orden.
- Recibir material no es pagarlo: la recepción vive en Compras; el dinero vive en Pagos.
- Vencidos en rojo arriba, luego lo de esta semana, luego el resto — la lista del viernes ya está hecha.
- Exporta a CSV cuando el banco o el contador pidan la lista.
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Abre Pagos un viernes
En el menú, sección Finanzas → Pagos. Arriba ves el tamaño del problema: total por pagar, cuánto ya se venció, cuánto vence esta semana y cuánto pagaste en los últimos 30 días. Abajo, las cuentas agrupadas por urgencia.
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Revisa los vencidos primero
La banda roja trae lo que ya se venció, con cuántos días lleva vencido cada uno. Cada fila dice proveedor, obra, concepto y factura. Si ya lo pagaste, "Marcar pagado" y desaparece.
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Registra un pago sin orden de compra
Botón "Registrar pago": proveedor (con autocompletado de tu catálogo), obra si aplica, concepto, familia (materiales, mano de obra, indirectos…), método y monto. Si eliges un proveedor con días de crédito, el vencimiento se propone solo.
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Abona a una orden grande
En el mismo formulario elige la orden de compra: se prellenan proveedor, obra y el SALDO que queda (no el total — si ya hubo abonos, se debe menos). Guarda el abono como pagado y el saldo de la orden baja; cuando el saldo llega a cero, la orden sale de la lista.
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Cuadra con Compras, no contra Compras
La recepción del material vive en la orden de compra (Compras); el pago vive aquí. El residente puede haber recibido todo sin que se haya pagado nada — y esta pantalla es la que te lo dice.
Preguntas frecuentes
¿Por qué una orden de compra aparece aquí si nadie la registró en Pagos?
Porque una orden sin pagar ES una cuenta por pagar. Pagos lee las órdenes de todas tus obras y muestra las que siguen sin liquidar, con el vencimiento calculado por los días de crédito del proveedor desde la entrega.
¿Puedo registrar un pago que no es de ninguna obra?
Sí. Deja el campo Obra en "Sin obra": la renta de la oficina o un seguro de la empresa se registran igual y cuentan en la revisión del viernes.
¿Qué pasa si pago una orden en partes?
Registra cada parte como pago ligado a la orden. Cada abono pagado baja el saldo; la orden desaparece de "Por pagar" cuando el saldo llega a cero, o cuando la marcas pagada de un golpe.
¿Marcar pagado aquí afecta a Compras?
Sí: marcar pagada una orden desde Pagos sella su fecha de pago en la orden de compra — es el mismo dato, no una copia.